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 　據(jù)《管理會(huì)計(jì)研究》2022年03期，國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家電投”）立足新發(fā)展階段，在提升資金管理效率效益和防控資金風(fēng)險(xiǎn)上、在管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面取得了良好實(shí)踐成效。國(guó)家電投數(shù)字化司庫(kù)管理體系是財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，更是管理創(chuàng)新實(shí)踐，需要管理理念升級(jí)、管理流程再造、管理手段創(chuàng)新。在建設(shè)過(guò)程中需要進(jìn)行整體規(guī)劃的頂層設(shè)計(jì)，高標(biāo)準(zhǔn)、全功能、高質(zhì)量的系統(tǒng)建設(shè)，全面高效的司庫(kù)運(yùn)營(yíng)管理。

　　1.頂層設(shè)計(jì)

　　頂層設(shè)計(jì)是決定集團(tuán)全球司庫(kù)管理體系建設(shè)成敗的關(guān)鍵因素，是司庫(kù)系統(tǒng)全面建成的前提和基礎(chǔ)。國(guó)家電投集團(tuán)黨組高度重視，集團(tuán)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理將全球司庫(kù)系統(tǒng)作為“一把手”工程，親自抓、親自管。集團(tuán)總部財(cái)務(wù)等職能部門整體統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，指導(dǎo)司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)和上線運(yùn)行。財(cái)務(wù)公司作為承建主體，廣泛深入調(diào)研國(guó)際國(guó)內(nèi)資金管理實(shí)踐案例，組織集團(tuán)成員單位梳理資金管理短板問(wèn)題，聘請(qǐng)行業(yè)優(yōu)秀專業(yè)顧問(wèn)，充分借鑒全球司庫(kù)管理領(lǐng)先理念，以“國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際先進(jìn)”為目標(biāo)定位，銜接集團(tuán)公司“2035一流戰(zhàn)略”，從組織架構(gòu)、管理需求、業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)功能等方面進(jìn)行全方位頂層設(shè)計(jì)，開展高標(biāo)準(zhǔn)的整體性頂層規(guī)劃。

　　2.系統(tǒng)建設(shè)

　　司庫(kù)系統(tǒng)堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)選型、全功能覆蓋和高質(zhì)量建設(shè)。在系統(tǒng)架構(gòu)上，圍繞全資金管理、金融服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管控三大功能，采用分布式企業(yè)總線搭建小核心大外圍的松耦合結(jié)構(gòu)，境內(nèi)、境外系統(tǒng)集中部署、分級(jí)應(yīng)用、一體化運(yùn)行。在系統(tǒng)功能上，管理范圍覆蓋境內(nèi)外和資金管理全流程，支持多幣種、多語(yǔ)言、多時(shí)區(qū)的全球化統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)資金管理平臺(tái)和金融業(yè)務(wù)平臺(tái)的深度整合和數(shù)據(jù)集中。在建設(shè)過(guò)程中，選擇境內(nèi)外知名頭部廠商，集成開發(fā)實(shí)施；聘請(qǐng)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，實(shí)施專業(yè)化的建設(shè)過(guò)程管理，高效解決多廠商協(xié)同、多產(chǎn)品融合、多接口集成問(wèn)題；組建項(xiàng)目管理辦公室，全面組織系統(tǒng)功能開發(fā)，進(jìn)行全場(chǎng)景功能測(cè)試、全流程質(zhì)量管控和全面集成上線。

　　3.司庫(kù)運(yùn)營(yíng)管理

　　重塑組織架構(gòu)，建立了集團(tuán)層面財(cái)務(wù)部門統(tǒng)籌管理，司庫(kù)管理中心、財(cái)務(wù)公司、香港財(cái)資公司高效協(xié)同運(yùn)作的司庫(kù)運(yùn)營(yíng)管理架構(gòu)，其中司庫(kù)管理中心負(fù)責(zé)實(shí)施資金集約化和司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)行，財(cái)務(wù)公司、香港財(cái)資公司作為集團(tuán)資金管理和金融服務(wù)運(yùn)作平臺(tái)具體負(fù)責(zé)境內(nèi)外司庫(kù)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)境內(nèi)外司庫(kù)管理和建設(shè)運(yùn)行一體化、一盤棋，司庫(kù)管理和金融服務(wù)有效銜接、融合發(fā)展。再造管理流程，集團(tuán)財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一組織建立司庫(kù)管理的制度體系，明確各層級(jí)成員企業(yè)的司庫(kù)管理職責(zé)與要求，明確資金全流程管理要求權(quán)限，并全部嵌入司庫(kù)管理系統(tǒng)，形成閉環(huán)落地。全面高效的司庫(kù)運(yùn)營(yíng)管理很好地推動(dòng)了集團(tuán)境內(nèi)外全級(jí)次單位、全業(yè)務(wù)功能的上線運(yùn)行、推廣部署和管理落地。